TBILLEQ-Funktion
In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der TBILLEQ- Funktion in Microsoft Excel beschrieben.
Beschreibung
Gibt die anleiheäquivalente Rendite für einen Schatzwechsel zurück.
Syntax
TBILLEQ(Abrechnung, Fälligkeit, Diskont)
Wichtig: Datumsangaben sollten mit der DATE-Funktion oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise DATE(2008,5,23) für den 23. Mai 2008. Bei der Eingabe von Datumsangaben als Text können Probleme auftreten.
Die Syntax der TBILLEQ-Funktion hat die folgenden Argumente:
Abrechnung erforderlich. Das Abrechnungsdatum des Schatzwechsels. Das Wertpapierabwicklungsdatum ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem der Schatzwechsel an den Käufer gehandelt wird.
Reife erforderlich. Das Fälligkeitsdatum des Schatzwechsels. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem der Schatzwechsel abläuft.
Rabatt erforderlich. Diskontsatz der Schatzwechsel.
Bemerkungen
Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.
Abrechnung und Fälligkeit werden auf ganze Zahlen gekürzt.
Wenn Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum ist, gibt TBILLEQ den #WERT! Fehlerwert.
Wenn Rabatt ≤ 0, gibt TBILLEQ die #NUM! Fehlerwert.
Wenn Abrechnung > Fälligkeit oder wenn Fälligkeit mehr als ein Jahr nach Abrechnung ist, gibt TBILLEQ die #NUM! Fehlerwert.
TBILLEQ wird wie folgt berechnet: TBILLEQ = (365 x Satz)/(360-(Satz x DSM)), wobei DSM die Anzahl der Tage zwischen Abrechnung und Fälligkeit ist, die auf der Basis von 360 Tagen pro Jahr berechnet wird.
Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Damit Formeln Ergebnisse anzeigen, wählen Sie sie aus, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Bei Bedarf können Sie die Spaltenbreite anpassen, um alle Daten anzuzeigen.
Daten | Beschreibung | |
31.03.2008 | Abrechnungsdatum | |
01.06.2008 | Fälligkeitstag | |
9,14 % | Diskontsatz in Prozent | |
Formel | Beschreibung | Ergebnis |
=TBILLEQ(A2,A3,A4) | Die Anleiheäquivalentrendite für den Schatzwechsel unter Verwendung der Bedingungen in A2, A3 und A4 (0,09415 oder 9,42 %). | 9,42 % |
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