YIELDMAT-Funktion
In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der YIELDMAT -Funktion in Microsoft Excel beschrieben.
Beschreibung
Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt.
Syntax
YIELDMAT(Abrechnung, Fälligkeit, Emission, Kurs, PR, [Basis])
Wichtig: Datumsangaben sollten mit der DATE-Funktion oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise DATE(2008,5,23) für den 23. Mai 2008. Bei der Eingabe von Datumsangaben als Text können Probleme auftreten.
Die Syntax der YIELDMAT-Funktion hat die folgenden Argumente:
Abrechnung erforderlich. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
Reife erforderlich. Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft.
Ausgabe erforderlich. Das Ausgabedatum des Wertpapiers, ausgedrückt als fortlaufende Datumsnummer.
Preis erforderlich. Der Zinssatz des Wertpapiers am Ausgabedatum.
Pr Erforderlich. Der Preis des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
Basis Optional. Die Art der zu verwendenden Tageszählungsbasis.
Basis | Tageszählungsgrundlage |
0 oder weggelassen | USA (NASD) 30/360 |
1 | Tatsächlich/tatsächlich |
2 | Aktuell/360 |
3 | Aktuell/365 |
4 | Europa 30/360 |
Bemerkungen
Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.
Das Abwicklungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abrechnungsdatum wäre der 1. Juli 2008 und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, also 30 Jahre nach dem Ausgabedatum vom 1. Januar 2008.
Abrechnung, Fälligkeit, Emission und Basis werden auf ganze Zahlen gekürzt.
Wenn Abwicklung, Fälligkeit oder Emission kein gültiges Datum sind, gibt YIELDMAT den #VALUE! Fehlerwert.
Wenn rate < 0 oder wenn pr ≤ 0 ist, gibt YIELDMAT die #NUM! Fehlerwert.
Wenn Basis < 0 oder wenn Basis > 4 ist, gibt YIELDMAT die #NUM! Fehlerwert.
Wenn Settlement ≥ Fälligkeit, gibt YIELDMAT die #NUM! Fehlerwert.
Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Damit Formeln Ergebnisse anzeigen, wählen Sie sie aus, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Bei Bedarf können Sie die Spaltenbreite anpassen, um alle Daten anzuzeigen.
Daten | Beschreibung | |
15. März 08 | Abrechnungsdatum | |
3. Nov. 08 | Fälligkeitstag | |
8. Nov. 07 | Ausgabetag | |
6,25 % | Prozent halbjährlicher Kupon | |
100.0123 | Preis | |
0 | 30/360 Basis (siehe oben) | |
Formel | Beschreibung (Ergebnis) | Ergebnis |
=ERGEBNISMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) | Die Rendite für die Anleihe mit den oben genannten Bedingungen (0,060954 oder 6,10 %) | 6,10 % |
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