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YIELDMAT-Funktion

Die YIELDMAT Funktion berechnet die jährliche Rendite eines Wertpapiers, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt, basierend auf dem Preis.

Teile einer YIELDMAT-Formel

Die YIELDMAT Formel hat das Format =YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, price, [day_count_convention]).

Teil	Beschreibung	Anmerkungen
settlement	Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers, das Datum nach der Emission, an dem das Wertpapier an den Käufer geliefert wird.
maturity	Das Fälligkeits- oder Enddatum des Wertpapiers, an dem es zum Nenn- oder Nennwert zurückgezahlt werden kann.
issue	Das Datum, an dem das Wertpapier ursprünglich ausgegeben wurde.
rate	Der annualisierte Zinssatz.
price	Der Preis, zu dem das Wertpapier gekauft wird.
day_count_convention	Ein Indikator dafür, welche Tageszählmethode verwendet werden soll.	Optional – standardmäßig 0. 0 gibt US (NASD) 30/360 an – Dies geht von 30-Tage-Monaten und 360-Tage-Jahren gemäß dem Standard der National Association of Securities Dealers aus und führt spezifische Anpassungen an eingegebenen Daten durch, die am Ende der Monate liegen. 1 steht für „Ist/Ist" – die Berechnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten und der tatsächlichen Anzahl der Tage in den Jahren dazwischen. Wird für US-Staatsanleihen und -wechsel verwendet, ist aber auch für nichtfinanzielle Zwecke am relevantesten. 2 steht für „Ist/360" – Die Berechnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten, geht jedoch von einem 360-Tage-Jahr aus. 3 steht für „Ist/365" – Die Berechnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten, geht jedoch von einem 365-Tage-Jahr aus. 4 steht für europäische 30/360 – Ähnlich wie 0 wird hier auf der Grundlage eines 30-Tage-Monats und eines 360-Tage-Jahres berechnet, die Monatsenddaten werden jedoch gemäß den europäischen Finanzkonventionen angepasst.

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Beispielformeln

YIELDMAT(DATE(2010,01,02),DATE(2039,12,31),DATE(2010,01,01),3,100.47)

YIELDMAT(A2,B2,C2,D2,E2,1)

Anmerkungen

• settlement , maturity und issue sollten mit DATE , TO_DATE oder anderen Datumsanalysefunktionen eingegeben werden, statt durch Texteingabe.

Beispiele

	A	B	C	D
1			Formel	Ergebnis
2	settlement	02.01.2010	=YIELDMAT(B2, B3, B4, B5, B6, B7)	0,13
3	Reife	31.12.2010
4	issue	1.1.2008
5	rate	2 %
6	price	90
7	day_count_convention	2

Verwandte Funktionen

PRICEMAT : Berechnet den Preis eines Wertpapiers, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt, basierend auf der erwarteten Rendite.

YIELDDISC : Berechnet die jährliche Rendite eines diskontierten (unverzinslichen) Wertpapiers basierend auf dem Preis.