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AKZEPT

Berechnet die aufgelaufenen Zinsen eines Wertpapiers mit regelmäßigen Zahlungen.

Beispielnutzung

ACCRINT(DATE(2010,01,01),DATE(2010,02,01),DATE(2012,12,31),0.05,100,4)

ACCRINT(A2,B2,C2,D2,E2,F2,2)

Syntax

ACCRINT(issue, first_payment, settlement, rate, redemption, frequency, [day_count_convention])

• issue - Das Datum, an dem das Wertpapier erstmals ausgegeben wurde.

• first_payment - Das erste Datum, an dem Zinsen gezahlt werden.

• settlement - Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers, das Datum nach der Emission, wenn das Wertpapier an den Käufer geliefert wird.

  • settlement ist das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers, wenn es bis zur Fälligkeit gehalten und nicht verkauft wird.

• rate - Der annualisierte Zinssatz.

• redemption - Der Rückzahlungsbetrag pro 100 Nennwert oder Nennwert.

• frequency – Die Anzahl der Zins- oder Kuponzahlungen pro Jahr (1, 2 oder 4).

• day_count_convention – [ OPTIONAL – standardmäßig 0 ] – Ein Indikator dafür, welche Methode der Tageszählung verwendet werden soll.

  • 0 steht für US (NASD) 30/360 – Dies geht von 30-Tage-Monaten und 360-Tage-Jahren gemäß dem Standard der National Association of Securities Dealers aus und führt spezifische Anpassungen an eingegebenen Daten durch, die auf das Monatsende fallen.

  • 1 steht für Actual/Actual – Dies wird basierend auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten und der tatsächlichen Anzahl von Tagen in den dazwischenliegenden Jahren berechnet. Wird für US-Staatsanleihen und -Scheine verwendet, ist aber auch für nichtfinanzielle Zwecke am relevantesten.

  • 2 steht für Actual/360 – Dies wird basierend auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten berechnet, geht jedoch von einem Jahr mit 360 Tagen aus.

  • 3 steht für Actual/365 – Dies wird basierend auf der tatsächlichen Anzahl von Tagen zwischen den angegebenen Daten berechnet, geht jedoch von einem Jahr mit 365 Tagen aus.

  • 4 steht für European 30/360 – Ähnlich wie 0 wird dies auf der Grundlage eines 30-Tage-Monats und eines 360-Tage-Jahres berechnet, aber die Daten zum Monatsende werden gemäß den europäischen Finanzkonventionen angepasst.

Anmerkungen

• issue , first_payment und settlement sollten mit DATE , TO_DATE oder anderen Datumsanalysefunktionen eingegeben werden, anstatt Text einzugeben.

Siehe auch

YIELDDISC : Berechnet die Jahresrendite eines diskontierten (nicht verzinslichen) Wertpapiers, basierend auf dem Preis.

YIELD : Berechnet die Jahresrendite eines Wertpapiers, das regelmäßig Zinsen zahlt, wie z. B. eine US-Staatsanleihe, basierend auf dem Preis.

RECEIVED : Berechnet den bei Fälligkeit erhaltenen Betrag für eine Anlage in festverzinsliche Wertpapiere, die an einem bestimmten Datum gekauft wurden.

PRICEMAT : Berechnet den Preis eines Wertpapiers, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt, basierend auf der erwarteten Rendite.

PRICEDISC : Berechnet den Preis eines diskontierten (nicht verzinslichen) Wertpapiers, basierend auf der erwarteten Rendite.

PRICE : Berechnet den Preis eines Wertpapiers, das regelmäßig Zinsen zahlt, wie z. B. eine US-Staatsanleihe, basierend auf der erwarteten Rendite.

DURATION : Berechnet die Anzahl der Verzinsungsperioden, die für eine Investition mit einem bestimmten Barwert erforderlich sind, die mit einer bestimmten Rate steigt, um einen Zielwert zu erreichen.

DISC : Berechnet den Diskontsatz eines Wertpapiers basierend auf dem Preis.

COUPPCD : Berechnet das Datum der letzten Coupon- oder Zinszahlung vor dem Abrechnungsdatum.

COUPNUM : Berechnet die Anzahl der Kupons oder Zinszahlungen zwischen dem Abrechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum der Investition.

COUPNCD : Berechnet den nächsten Coupon oder das Datum der Zinszahlung nach dem Abrechnungsdatum.

COUPDAYSNC : Berechnet die Anzahl der Tage vom Abrechnungsdatum bis zur nächsten Coupon- oder Zinszahlung.

COUPDAYBS : Berechnet die Anzahl der Tage vom ersten Coupon oder der ersten Zinszahlung bis zur Abrechnung.

COUPDAYS : Berechnet die Anzahl der Tage im Coupon- oder Zinszahlungszeitraum, der das angegebene Abrechnungsdatum enthält.

ACCRINTM : Berechnet die aufgelaufenen Zinsen eines Wertpapiers, das bei Fälligkeit Zinsen zahlt.

Beispiele