TBILLYIELD

Berechnet die Rendite eines US-Schatzwechsels basierend auf dem Preis.

TBILLYIELD(DATE(2010,1,2), DATE(2010,12,31), 98.45)

TBILLYIELD(A2,B2,C2)

TBILLYIELD(settlement, maturity, price)

settlement - Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers, das Datum nach der Emission, wenn das Wertpapier an den Käufer geliefert wird.
maturity - Das Fälligkeits- oder Enddatum des Wertpapiers, an dem es zum Nennwert oder Nennwert zurückgezahlt werden kann.
price - Der Preis, zu dem das Wertpapier gekauft wird.

TBILLYIELD verlangt, dass das Fälligkeitsdatum nicht mehr als ein Jahr nach dem Abrechnungsdatum liegt.
settlement und maturity sollten mit DATE , TO_DATE oder anderen Datumsanalysefunktionen eingegeben werden, anstatt Text einzugeben.
TBILLYIELD entspricht der Verwendung von YIELDDISC mit US Treasury Bill-Konventionen für die fehlenden Parameter.

YIELDDISC : Berechnet die Jahresrendite eines diskontierten (nicht verzinslichen) Wertpapiers, basierend auf dem Preis.

YIELD : Berechnet die Jahresrendite eines Wertpapiers, das regelmäßig Zinsen zahlt, wie z. B. eine US-Staatsanleihe, basierend auf dem Preis.

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