ODDLPRICE-Funktion
In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der ODDLPRICE- Funktion in Microsoft Excel beschrieben.
Beschreibung
Gibt den Preis pro 100 $ Nennwert eines Wertpapiers mit einer ungeraden (kurzen oder langen) letzten Couponperiode zurück.
Syntax
ODDLPRICE(Settlement, Fälligkeit, last_interest, Rate, yld, Rückzahlung, Häufigkeit, [Basis])
Wichtig: Datumsangaben sollten mit der DATE-Funktion oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise DATE(2008,5,23) für den 23. Mai 2008. Es können Probleme auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden .
Die Syntax der ODDLPRICE-Funktion hat die folgenden Argumente:
Abrechnung erforderlich. Das Abrechnungsdatum des Wertpapiers. Das Abwicklungsdatum des Wertpapiers ist das Datum nach dem Ausgabedatum, an dem das Wertpapier an den Käufer gehandelt wird.
Reife erforderlich. Das Fälligkeitsdatum des Wertpapiers. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem das Wertpapier abläuft.
Last_interest Erforderlich. Das letzte Kupondatum des Wertpapiers.
Preis erforderlich. Der Zinssatz des Wertpapiers.
Erforderlich . Die jährliche Rendite des Wertpapiers.
Einlösung erforderlich. Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 $ Nennwert.
Häufigkeit erforderlich. Die Anzahl der Couponzahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen Häufigkeit = 1; für halbjährlich, Häufigkeit = 2; für vierteljährlich, Häufigkeit = 4.
Basis Optional. Die Art der zu verwendenden Tageszählungsbasis.
Basis | Tageszählungsgrundlage |
0 oder weggelassen | USA (NASD) 30/360 |
1 | Tatsächlich/tatsächlich |
2 | Aktuell/360 |
3 | Aktuell/365 |
4 | Europa 30/360 |
Bemerkungen
Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Seriennummern, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die Seriennummer 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da er 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.
Das Abwicklungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, z. B. eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgegeben und sechs Monate später von einem Käufer gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, das Abwicklungsdatum wäre der 1. Juli 2008 und das Fälligkeitsdatum wäre der 1. Januar 2038, also 30 Jahre nach dem Ausgabedatum vom 1. Januar 2008.
Abrechnung, Fälligkeit, letzter_Zins und Basis werden auf ganze Zahlen gekürzt.
Wenn Abwicklung, Fälligkeit oder letzter_Zins kein gültiges Datum ist, gibt UNGERE PREIS den #WERT! Fehlerwert.
Wenn rate < 0 oder wenn yld < 0, gibt ODDLPRICE die #NUM! Fehlerwert.
Wenn Basis < 0 oder wenn Basis > 4 ist, gibt ODDLPRICE die #NUM! Fehlerwert.
Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; andernfalls gibt ODDLPRICE die #NUM! Fehlerwert:
Fälligkeit > Abwicklung > last_interest
Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Damit Formeln Ergebnisse anzeigen, wählen Sie sie aus, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Bei Bedarf können Sie die Spaltenbreite anpassen, um alle Daten anzuzeigen.
Daten | Argumentbeschreibung | |
7. Februar 2008 | Abrechnungsdatum | |
15. Juni 2008 | Fälligkeitstag | |
15. Oktober 2007 | Letztes Zinsdatum | |
3,75 % | Prozent gutschein | |
4,05 % | Prozentuale Ausbeute | |
$100 | Erlösungswert | |
2 | Frequenz ist halbjährlich | |
0 | 30/360-Basis | |
Formel | Beschreibung | Ergebnis _ |
=UNGEFÄHRLICHER PREIS(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) | Der Preis pro 100 USD eines Wertpapiers mit einer ungeraden (kurzen oder langen) letzten Couponperiode für eine Anleihe unter Verwendung der Bedingungen in den Zellen A2:A10 als Funktionsargumente. | 99,88 $ |
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