Ein länderspezifisches Update für Spanien: SII-Zusatz für ausgestellte und empfangene Rechnungen, innergemeinschaftliche Transaktionen, Zahlungsinformationen in Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Überblick
Dieser Artikel enthält eine Beschreibung von Hotfixes und Ergänzungen, die in Dynamics AX 2012 R3 nach der Veröffentlichung der Hauptfunktionalität des SII-Registers für Spanien implementiert wurden.
DAXSE-Titel | DAXSE # |
Vereinfachte Lieferantenrechnungen mit dem Code F2 werden abgelehnt | 3842841 |
SII Wenn 2 Steuercodes auf dieselbe Rechnungszeile angewendet werden, ist der Node ImporteTransmisionSujetoaIVA-Betrag in der SII-XML-Datei falsch | 3843678 |
SII-Kreditorenrechnungen mit Steuerwert = 0 enthalten keine Details im Node DesgloseFactura in der SII-Register-XML-Datei | 3841248 |
SII Spanien Exporttransaktionen sollten als SUJETA-EXENTA (in Drittländer und EU-Länder) gemeldet werden. | 3841887 |
SII Register umfasst alle Lieferantenzahlungen, nicht nur die Sonderregelung für Bargeldbuchhaltungstransaktionen | 3841704 |
SII Finanzielle Gründe (Projekt, Kundenaufträge) | 3843468 |
SII FechaRegContable ist immer noch nicht richtig | 3844170 |
SII FechaExpedicionFacturaEmisor , FechaOperacion und FechaRegContable werden ab dem Transaktionsdatum abgerufen | 3842454 |
SII-Fehler Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 in den Transaktionen, der Wert sollte 02 sein. NOCH FALSCH | 3843401 |
SII-Fehler Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 in den Transaktionen, der Wert sollte 02 sein | 3840976 |
SII-Fehler Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 im Gegensatz dazu sollte der Wert auch 02 sein. IMMER NOCH FALSCH | 3843885 |
Der SII-Äquivalenzgebührencode wird nicht in XML gemeldet | 3844155 |
Der SII-Äquivalenzgebührencode ist in der XML-Datei als „normaler" Umsatzsteuercode enthalten und meldet einen Fehler, wenn die Rechnungs-XML-Datei an Behörden gesendet wird | 3842343 |
SII-Kundenrechnungen, die nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, werden falsch deklariert, wenn der Basisbetrag Null ist | 3842194 |
SII CuotaDeducible ist falsch, wenn die Kreditorenrechnung Quellensteuer enthält | 3842477 |
SII Für Lieferantenrechnungen: Der PeriodoImpositivo-Knoten sollte unter Berücksichtigung des Transaktions-/Buchungsdatums an die Behörden und nicht unter Berücksichtigung des Dokumentdatums berechnet werden | 3843453 |
Für Prorrata und Unternehmen mit bestimmten Aktivitäten wie Ausbildung, Gesundheit usw. Der Freibetrag muss die Kosten erhöhen, da die Mehrwertsteuer nicht abzugsfähig ist | 3843464 |
Vereinfachte Kundenrechnungen mit dem Code F2 werden abgelehnt | 3842819 |
Vereinfachte Kundenrechnungen enthalten einen Gegenabschnitt, der nicht erforderlich ist | 3843684 |
Das Rechnungsregister fügt unnötige Mehrwertsteuerdetails hinzu | 3844905 |
Details zu Hotfixes
#3842841: Vereinfachte Lieferantenrechnungen mit Code F2 werden abgelehnt
Für Lieferantenrechnungen wird eine zusätzliche Prüfung hinzugefügt: Wenn NIF leer ist, enthält der Bericht ein leeres Tag. Dies führt zu einem analysierbaren Fehler im SII-System und ermöglicht es dem Benutzer, die Daten zu korrigieren und die Rechnung mit korrekten Daten erneut zu senden.
#3842819: Vereinfachte Kundenrechnungen mit Code F2 werden abgelehnt
Für Kundenrechnungen wird eine zusätzliche Prüfung hinzugefügt: Wenn eine Rechnung vom Typ „F2" oder „F5" ist, wird der folgende Feldblock nicht in den Bericht aufgenommen:
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>10000,00</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:EmitidaPorTerceros>N</sii:EmitidaPorTerceros>
<sii:VariosDestinatarios>N</sii:VariosDestinatarios>
#3843684: Vereinfachte Kundenrechnungen enthalten einen Gegenabschnitt und sind nicht erforderlich
Für die Kundenrechnung wurde der folgende Algorithmus in Bezug auf den Feldblock <Contraparte> implementiert:
TipoFactura != 'F2' && TipoFactura != 'R5'
block Contraparte OUTPUT , unabhängig von TaxAmount ( =0 oder !=0 ) oder RegNumber (leer oder nicht leer)
( TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5' ) und TaxAmount != 0
block Contraparte OUTPUT , unabhängig von RegNumber (leer oder nicht leer)
( TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5' ) und TaxAmount = 0 und RegNumber ( NIF oder ID ) != '' ( leer )
block Contraparte AUSGANG
( TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5' ) und TaxAmount = 0 und RegNumber ( NIF oder ID ) = '' ( leer )
block Contraparte NICHT AUSGANG
#3843678: SII Wenn 2 Steuercodes auf dieselbe Rechnungszeile angewendet werden, ist der Node ImporteTransmisionSujetoaIVA-Betrag in der SII-XML-Datei falsch
Die Berechnung des Werts für das Tag <ImporteTransmisionSujetoaIVA> wurde korrigiert, wenn zwei Steuercodes auf dieselbe Rechnungszeile angewendet wurden.
#3841248: SII-Kreditorenrechnungen mit Steuerwert = 0 enthalten keine Details im Node DesgloseFactura in der SII-Register-XML-Datei
Kreditorenrechnungen mit einem Steuerwert = 0 werden unabhängig vom Parameter „Negativer Umsatzsteuerprozentsatz" in den Bericht einbezogen.
#3841887: SII Spanien Exporttransaktionen sollten als SUJETA-EXENTA (an Drittländer und EU-Länder) gemeldet werden.
Ein Algorithmus zur Identifizierung eines Transaktionstyps wird wie folgt aktualisiert:
Sujeto – Ausgenommen :
ExemptTax = Ja
Sujeto – KEINE Ausnahme :
Steuerwert <> 0
und ExemptTax = Nein
KEIN Problem:
TaxValue = 0 und Exempt = NO
oder ( Keine Buchungen in TaxTrans )
#3841704: Das SII-Register umfasst alle Lieferantenzahlungen, nicht nur die Sonderregelung für Bargeldbuchhaltungstransaktionen
Die Funktion „Datensätze hinzufügen" im SII-Register wurde korrigiert und umfasst jetzt nur noch Lieferantenzahlungen mit der Sonderregelung für Bargeldbuchhaltungstransaktionen.
#3843468: SII Finanzielle Gründe (Projekt, Kundenaufträge)
Es wurde eine Korrektur vorgenommen, um das Feld „Finanzieller Grund" im Kundenauftrag und im Projektrechnungsvorschlag anzuzeigen.
#3843453: SII für Lieferantenrechnungen: Der PeriodoImpositivo-Knoten sollte unter Berücksichtigung des Transaktions-/Buchungsdatums an die Behörden und nicht unter Berücksichtigung des Dokumentdatums berechnet werden.
#3844170: SII FechaRegContable ist immer noch nicht richtig,
#3842454: SII FechaExpedicionFacturaEmisor, FechaOperacion und FechaRegContable werden ab dem Transaktionsdatum abgerufen
Ein Algorithmus für Identifikationswerte unterschiedlicher Datumsangaben im Bericht wird wie folgt aktualisiert:
Kundenrechnungen:
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio> InvoiceDate (Jahr)
<Periodo> InvoiceDate (Monat)
</PeriodoImpositivo>
<FechaExpedicionFacturaEmisor> DocumentDate oder InvoiceDate (wenn DocumentDate leer ist)
<FechaOperacion> Rechnungsdatum.
Lieferantenrechnungen :
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio> InvoiceDate (Jahr)
<Periodo> InvoiceDate (Monat)
</PeriodoImpositivo>
<FechaExpedicionFacturaEmisor> DocumentDate oder InvoiceDate (wenn DocumentDate leer ist)
<FechaOperacion> DeliveryDate oder InvoiceDate (wenn DeliveryDate leer ist)
<FechaRegContable> Erstellungsdatum
#3840976: SII-Fehler Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 in den Transaktionen, der Wert sollte 02 sein,
#3843401: SII-Fehler Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 in den Transaktionen, der Wert sollte 02 sein. NOCH FALSCH,
#3843885: SII-Fehler Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 im Gegensatz dazu sollte der Wert auch 02 sein. IMMER NOCH FALSCH
Ein Algorithmus zur Identifizierung der Steuer-ID des Kunden/Lieferanten wird wie folgt aktualisiert:
Wenn der Wert „Steuerbefreiungsnummer" aus dem Rechnungskopf (aus dem Rechnungsjournal) nicht leer ist -> IDNumber
Wenn der Regionstyp „Kunde/Kreditor-Land" = „ Inland " ist:
Tag -NIF = IDNumber
Wenn der Regionstyp „Kunden-/Lieferantenland" = „ EU " oder „ Drittland/-region " ist:
Tag- NIF = leer
Wenn der Kunde/Verkäufer eine Registrierungs-ID eines beliebigen Typs von [ TAXID, Passport, OfficialIdDoc , ResidenceCertificate, OtherIdDoc ] hat (diese stimmen mit den IDTypes von SII überein [ „02", „03", „04", „05", „06" ])
Tag IDOtro = { IDType= *entsprechender SII-IDType*; ID = IDNummer }
Anders
Tag IDOtro = { IDType= 02; ID = IDNummer }
Ansonsten -> Registrierungs-IDs-Algorithmus (unter Berücksichtigung des Gültigkeitsdatums der RegIDs)
Aber wenn ISO-Code = ES und NIF leer ist, dann ist IDType = 07
#3844155: Der SII-Äquivalenzgebührencode wird nicht in XML gemeldet
#3842343: Der SII-Äquivalenzgebührencode ist in der XML-Datei als „normaler" Umsatzsteuercode enthalten und meldet einen Fehler, wenn die Rechnungs-XML-Datei an Behörden gesendet wird
Die Darstellung der Steuertransaktionen „Äquivalenzgebühr" wurde korrigiert, sodass die Tags <CuotaRecargoEquivalencia> und <TipoRecargoEquivalencia> mit den entsprechenden Werten ausgefüllt werden.
#3842194: SII-Kundenrechnungen, die nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, werden falsch deklariert, wenn der Basisbetrag Null ist
Rechnungen mit einem Steuerbasisbetrag = 0,00 und einem Steuerbetrag = 0,00 werden in den Bericht im Feldblock <NoSujeta> aufgenommen.
#3842477: SII CuotaDeducible ist falsch, wenn die Lieferantenrechnung Quellensteuer enthält
Der Berechnungsalgorithmus der Werte für das Tag <CuotaDeducible> wurde korrigiert, indem der Steuerbetrag mit dem Umsatzsteuercode „Negativer Umsatzsteuerprozentsatz" ausgeschlossen wurde.
#3843464: Für Prorrata und Unternehmen mit bestimmten Aktivitäten wie Ausbildung, Gesundheit usw. Der Freibetrag muss die Kosten erhöhen, da die Mehrwertsteuer nicht abzugsfähig ist
Aktualisierter Algorithmus zur Berechnung der Werte für:
CuotaSoportada – nicht abzugsfähige Steuerbeträge werden nicht berücksichtigt.
CuotaDeducible – nicht abzugsfähige Steuerbeträge berücksichtigen.
#3844905: Rechnungsregister fügt unnötige Mehrwertsteuerdetails hinzu
Der Algorithmus für die Rechnungsberichterstattung wurde korrigiert und enthält nun keine unnötigen Umsatzsteuerdetails.
Hotfix-Informationen
So erhalten Sie die Microsoft Dynamics AX-Updatedateien
Dieses Update steht zum manuellen Herunterladen und Installieren im Microsoft Download Center zur Verfügung.
Voraussetzungen
Um diesen Hotfix anwenden zu können, muss eines der folgenden Produkte installiert sein:
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan angemeldet sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics auch telefonisch kontaktieren. Über diese Links finden Sie länderspezifische Telefonnummern. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
In besonderen Fällen können die Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem lösen wird. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
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