Ein länderspezifisches Update für die deutsche ISO20022-Eilüberweisung und SEPA-Überweisung der Version 3.1 in Microsoft Dynamics AX
Geschäftsanforderungen
Deutsche Empfehlungen für SEPA-Zahlungen, einschließlich Eilüberweisung, Version 3.1 finden Sie auf der EBICS.de- Seite, Dokument Anhang 3 Datenformate V3.1.pdf.
Siehe Absätze:
10 Eilüberweisungen am selben Tag (Einreichung über Pain.001)
2.2.1 Einleitung der Kreditübertragung – Pain.001.001.03
Überblick
SEPA/ISO20022-Überweisungen in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 und 2009 SP1
Die Exportzahlungen für SEPA-Überweisungen werden in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 und 2009 SP1 über das Application Integration Framework (AIF) entwickelt. Weitere Details finden Sie im Technet-Artikel: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Um die länder-/regionsspezifische Version der SEPA-Überweisungsdatei zu generieren, geben Sie im Formular „Zahlungsverarbeitungsdaten" im Feld „ Wert" den folgenden Wert ein:
Geben Sie für Deutschland „DE" ein.
Sie können dieses Format verwenden, wenn Sie die SEPA-Zahlung (Euro-Zahlung an ein Land in der SEPA-Zone) generieren müssen.
Weitere Informationen finden Sie im SEPA CT Whitepaper .
Mit dieser Funktion wird das AIF-SEPA-Zahlungsformat nicht geändert.
Für Deutschland wird die Erweiterung der ISO20022/SEPA-Zahlungsformate zur Generierung dringender Überweisungen am selben Tag im ISO20022-Format mithilfe der Zahlungsformate-Funktionalität implementiert. Das neue Zahlungsformat ist verfügbar:
Generisches ISO20022 CredTrans DE.
Sie können dieses Format verwenden, wenn Sie eine dringende SEPA- oder ISO20022-Überweisung am selben Tag gemäß den deutschen Richtlinien erstellen müssen. Sie können dieses Format auch verwenden, wenn Sie die generische ISO20022-Überweisung generieren müssen (z. B. für grenzüberschreitende Zahlungen in Fremdwährung).
Die folgenden Zahlungsarten sind in länderspezifischen Implementierungsrichtlinien beschrieben und können vom Benutzer aus dem Zahlungsjournal initiiert werden:
Land | Einzelheiten |
DEUTSCHLAND | SEPA – Inland und grenzüberschreitend [TRF]: Das Land des Kreditorenbankkontos ist Inland, EU oder EFTA in den Außenhandelsparametern UND Währung = EUR UND Servicelevel im Zahlungsjournal = <Leer> oder „SEPA" Dringende Überweisung Das Land des Kreditorenbankkontos ist Inland, EU oder EFTA in den Außenhandelsparametern AND Währung = EUR UND Servicelevel im Zahlungsjournal <> <Leer> oder „SEPA" Der Benutzer sollte für diese Zahlungsart gemäß den deutschen Richtlinien immer „URGP" im Feld „Service Level" und „INTC" oder „CORT" im Feld „Kategoriezweck" auswählen. Hinweis : In der generierten Datei werden keine Bankspezifika berücksichtigt. Alle bankspezifischen Anforderungen, die nicht direkt in den deutschen Implementierungsrichtlinien definiert sind, sollten als Anpassung implementiert werden. |
Generisch | Alle anderen Zahlungen
Nicht in deutschen Richtlinien beschrieben und folgt daher, falls generiert, den allgemeinen ISO20022-Regeln ohne deutsche Besonderheiten. Derzeit werden solche Zahlungen in Deutschland über das deutschlandspezifische Zahlungsformat DTAZV generiert, aber ISO20022 als Trend könnte in Zukunft auch für diese Zahlungsart erweitert werden.
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Aufstellen
Bevor Sie ISO20022- und SEPA-Exportdateien erstellen können, müssen Sie die Informationen zur juristischen Person und zum Bankkonto in Microsoft Dynamics AX einrichten.
Richten Sie Informationen zur juristischen Person ein
Verwenden Sie das Formular „Rechtsträger" , um Informationen zu Rechtsträgern für ISO20022/SEPA-Zahlungen einzurichten.
Richten Sie für die juristische Person, die die Zahlung initiiert, und die juristische Person des Schuldners den Namen und die Adresse der juristischen Person ein (stellen Sie sicher, dass der ISO-Ländercode auf „Land/Region der juristischen Person" eingestellt ist).
Richten Sie Firmenbankkonten für ISO20022/SEPA-Überweisungen ein
Verwenden Sie das Formular „Bankkonten ", um die Bankkontoinformationen für Ihre juristische Person einzugeben (Bargeld- und Bankverwaltung > Allgemein > Bankkonten), um ISO20022/SEPA-Zahlungen für das Bankkonto der juristischen Person vorzunehmen, die die Überweisung anfordert.
Land | Einzelheiten |
DEUTSCHLAND | Identifikation des Bankkontos : Sie sollten eine IBAN einrichten. Geben Sie im Feld Zusätzliche Identifikation > IBAN die IBAN ein. Bankidentifikation : Sie können den SWIFT-Code (BIC) angeben. Geben Sie SWIFT/BIC unter Zusätzliche Identifikation > SWIFT-Code ein. |
Richten Sie Kreditoren und Kreditorenbankkonten für ISO20022/SEPA-Überweisungen ein
Verwenden Sie das Lieferantenformular , um Lieferanteninformationen für ISO20022/SEPA-Zahlungen einzurichten (Kreditorenbuchhaltung > Allgemein > Lieferanten > Alle Lieferanten).
Geben Sie Name und Adresse des Anbieters ein.
Hinweis :
Für Deutschland darf bei der Zahlungsart „Dringende Überweisung" die Adresszeile des Gläubigers (einschließlich Ländercode) insgesamt 70 Zeichen nicht überschreiten und der Wert aus der Adresse wird gekürzt, um diese Anforderung zu erfüllen.
Stellen Sie sicher, dass der ISO-Ländercode für Land/Region eines Anbieters festgelegt ist.
Verwenden Sie das Formular „Kreditorenbankkonten" , um Informationen zu Kreditorenbankkonten einzurichten.
Adressidentifikation :
Stellen Sie sicher, dass die Adresse für ein Kreditorenbankkonto eingerichtet ist und der Ländercode der Kreditorenbankkontoadresse in den Außenhandelsparametern auf der Registerkarte Land-/Regionseigenschaften eingerichtet ist und ihr der Land-/Regionstyp zugewiesen ist: Inland , EU, EFTA oder Dritter, da die Identifizierung der Zahlungsart von dieser Einrichtung abhängt.
Identifizierung von SEPA- und Eilüberweisungszahlungen :
Zahlungen in EUR und auf Bankkonten in Ländern mit Länder-/Regionstyp = Inland, EU oder EFTA werden automatisch als SEPA-Zahlungen oder dringende Überweisung identifiziert.
Alle anderen Zahlungen werden als „Sonstige Zahlungen" identifiziert und über generische ISO20022-Regeln ohne deutsche Besonderheiten exportiert.
Identifikation des Bankkontos des Lieferanten :
Sie sollten Bankkonto-IDs und Bank-IDs für ein Kreditorenbankkonto angeben, das für ISO20022/SEPA-Zahlungen verwendet wird:
Geben Sie die IBAN im Feld Allgemein > IBAN ein.
Identifikation der Kreditorenbank :
Sie können den SWIFT-Code (BIC) angeben:
Geben Sie SWIFT/BIC unter Zusätzliche Identifikation > SWIFT-Code ein.
Richten Sie Zahlungsmethoden für ISO20022/SEPA-Überweisungen ein
Verwenden Sie das Formular „Zahlungsmethoden – Anbieter", um die Zahlungsmethode einzurichten.
Feld | Beschreibung |
Zahlungsart | Wählen Sie „Elektronische Zahlung" für die Zahlungsarten SEPA und Eilüberweisung. |
Dateiformate \ Exportformat | Wählen
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Allgemein \ ISO20022-Codes \ Ladungsträger | Generisch: Wählen Sie den Standardcode zur Identifizierung, wer die Gebühren zahlt. Für das ISO20022-Format kann einer der folgenden Codes angewendet werden: DEBT, CRED, SHAR. Der Standardwert wird in eine Zahlungsjournalzeile übertragen, wo er vom Benutzer manuell geändert werden kann. Hinweis für Deutschland : Bei SEPA und Eilüberweisung wird immer konstant „SLEV" exportiert. |
Allgemein \ ISO20022-Codes \ Servicelevel | Allgemein: Wählen Sie den Standardcode für die Zahlungspriorität. Beispielcodes für das ISO20022-Format: URGP, NURG, SDVA Der Standardwert wird in eine Zahlungsjournalzeile übertragen, wo er vom Benutzer manuell geändert werden kann und bei Ausfüllung in eine Zahlungsdatei exportiert wird. Hinweis für Deutschland: Bei SEPA-Zahlungen wird immer konstant „SEPA" exportiert. Wählen Sie für eine dringende Überweisung „URGP" aus. |
Allgemein \ ISO20022-Codes \ Kategoriezweck | Generisch: Wählen Sie den Standardcode für die Zahlungskategorie, zum Beispiel „CORT" für Handelsabwicklungszahlungen. Der Standardwert wird in eine Zahlungsjournalzeile übertragen, wo er vom Benutzer manuell geändert werden kann und bei Ausfüllung in eine Zahlungsdatei exportiert wird. Hinweis für Deutschland: Wählen Sie für SEPA- und Eilüberweisungen gemäß den deutschen Richtlinien entweder INTC oder CORT |
Transaktionen
Erstellen und buchen Sie Rechnungen von Lieferanten wie gewohnt.
Erstellen und exportieren Sie Zahlungen im generischen ISO20022-Zahlungsformat
Verwenden Sie das Formular „Zahlungserfassung", um Lieferantenzahlungen zu erstellen und zu exportieren.
Klicken Sie auf Kreditorenbuchhaltung > Journale > Zahlungen > Zahlungsjournal. Erstellen Sie ein Journal oder wählen Sie es aus.
Für Deutschland: Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein in der Gruppe ISO20022-Codes die Standardwerte für das aktuelle Zahlungsjournal ein: Gebührenträger, Serviceebene, Kategoriezweck.
Die Werte in den Zahlungszeilen werden standardmäßig mit den ausgewählten Werten im Journalkopf oder mit den Standardwerten der Zahlungsmethode (sofern ausgefüllt) voreingestellt.
Sie können die Standardwerte für jede Zahlungszeile auf der Registerkarte „Zahlung" in der Feldgruppe „ISO20022-Codes" ändern.
Klicken Sie auf „Zeilen", um das Formular „Erfassungsbeleg" für die Zahlungserfassungszeilen zu öffnen.
Erstellen Sie die Zahlungszeilen mit der Funktion Zahlungsvorschlag.
Wählen Sie im Formular „Journalbeleg" auf der Registerkarte „Übersicht" eine Zeile aus.
Für Deutschland : Auf der Registerkarte „Zahlung" können Sie die für die Zahlungsauslösung relevanten Felder ausfüllen:
Zahlungs-ID – Überprüfen oder geben Sie eine ID ein, die in den unstrukturierten Gläubigerreferenzinformationen verwendet werden soll (deutsche Besonderheiten).
Hinweis – Geben Sie gegebenenfalls Zahlungsbelege ein, die in den unstrukturierten Überweisungsinformationen angezeigt werden sollen.
Tipp – Richten Sie Organisationsverwaltung > Standardbeschreibungen für die automatische Generierung von Zahlungsbelegen mit Informationen zu beglichenen Rechnungen ein.
Klicken Sie auf Funktionen > Zahlungen generieren. Wählen Sie im Feld Zahlungsart eine Zahlungsart aus: Generisches ISO20022 CredTrans DE für Deutschland.
Wählen Sie dann im Feld Bankkonto das Bankkonto aus, von dem die Zahlung erfolgt.
Klicken Sie auf Dialog. Geben Sie im Dialogformular Informationen für die Exportdatei ein. Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den einzelnen Feldern.
Feld | Beschreibung |
Verarbeitungsdatum | Geben Sie das Datum ein, an dem die Bank die Zahlungen verarbeiten soll. |
Überweisungsinformationen | Wählen Sie je nach den Anforderungen Ihres Landes/Ihrer Region oder Ihrer Bank das Format für Überweisungsinformationen aus:
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Sammelbuchung | Fordern Sie bei Bedarf eine Sammelbuchung an:
Generisch (nicht zulässig für SEPA und Eilüberweisung)
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Dateinamen | Geben Sie den Dateinamen für die ISO20022-XML-Datei ein oder wählen Sie ihn aus. Verwenden Sie die Dateierweiterung .xml. Der Dateiname wird auch im Bericht „Anwesenheitsnotiz" angezeigt. |
Kontrollbericht | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Bericht mit den Zahlungsinformationen zu drucken. Sie können die Berichtsoptionen festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche „Kontrollbericht" klicken. |
Anwesenheitsvermerk | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht „Anwesenheitsnotiz" zu drucken. Sie können die Berichtsoptionen festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche „Teilnahmenotiz" klicken. |
Zahlungshinweis | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zahlungsavisbericht zu drucken. Sie können die Berichtsoptionen festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche „Zahlungsavis" klicken. |
Hauptkonto-/Kundennummer | Geben Sie die Hauptkontonummer oder die Kundennummer ein. Diese Nummer wird im Bericht „Anwesenheitsnotiz" angezeigt. |
Sequenznummer | Geben Sie eine Sequenznummer ein, um die Datei zu identifizieren. Die Sequenznummer wird im Anwesenheitsnotizbericht angezeigt. |
Anschreiben aus der Anzahl der Rechnungen | Geben Sie den Wert der Rechnungsmenge ein, aus der ein Anschreibenbericht gedruckt wird. |
OK klicken.
Klicken Sie im Formular „Zahlungen generieren" auf „OK", um die Zahlungsdatei zu erstellen.
Senden Sie die Überweisungsdatei an die Bank
Wenn Sie Zahlungen generieren, werden die Zahlungen an dem Ort gespeichert, den Sie im Dialogformular angeben. Der nächste Schritt besteht darin, die .xml-Datei an Ihre Bank zu senden. Dieser Vorgang ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Befolgen Sie die Anweisungen Ihrer Bank, um die Dateien zur Bearbeitung an die Bank zu übermitteln.
Hotfix-Informationen
So erhalten Sie die Microsoft Dynamics AX-Updatedateien
Dieses Update steht zum manuellen Herunterladen und Installieren im Microsoft Download Center zur Verfügung.
Voraussetzungen
Um diesen Hotfix anwenden zu können, muss eines der folgenden Produkte installiert sein:
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Neustartanforderung
Sie müssen den Application Object Server (AOS)-Dienst neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.
Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere Fragen zum technischen Support haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan angemeldet sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Besuchen Sie dazu die folgende Microsoft-Website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Sie können den technischen Support für Microsoft Dynamics auch telefonisch kontaktieren. Über diese Links finden Sie länderspezifische Telefonnummern. Besuchen Sie dazu eine der folgenden Microsoft-Websites:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunden
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In besonderen Fällen können die Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem lösen wird. Für alle weiteren Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.
Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .
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