Sunday, August 27, 2023

Eine Teilzahlung in Fremdwährung führt zu einem Ungleichgewicht auf dem Hauptbuchkonto in der schwedischen Version von Microsoft NAV 2009 – Microsoft-Support

Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics NAV für das Sprachgebietsschema Schwedisch (se).

Symptome

Wenn Sie in der schwedischen Version von Microsoft NAV 2009 eine Teilzahlung in Fremdwährung buchen, bucht das System nicht den korrekten Betrag aus dem Teilzahlungs-Hauptbuchkonto (Sachkonto) zurück. Daher führt eine Teilzahlung in Fremdwährung zu einem Ungleichgewicht auf dem Sachkonto.

Dieses Problem tritt bei folgenden Produkten auf:

  • Die schwedische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Die schwedische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Auflösung

Hotfix-Informationen

Ein unterstützter Hotfix ist jetzt von Microsoft verfügbar. Es dient jedoch lediglich der Behebung des in diesem Artikel beschriebenen Problems. Wenden Sie es nur auf Systeme an, bei denen dieses spezielle Problem auftritt. Dieser Hotfix wird möglicherweise weiteren Tests unterzogen. Wenn Sie von diesem Problem nicht schwerwiegend betroffen sind, empfehlen wir Ihnen daher, auf das nächste Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack oder die nächste Microsoft Dynamics NAV-Version zu warten, die diesen Hotfix enthält.

Hinweis: In besonderen Fällen können die Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert werden, wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft Dynamics und verwandte Produkte feststellt, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem lösen wird. Für zusätzliche Supportfragen und Probleme, die für das jeweilige Update nicht in Frage kommen, fallen die üblichen Supportkosten an.


Installationsinformationen

Microsoft stellt Programmierbeispiele nur zur Veranschaulichung zur Verfügung, ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. Dazu gehören unter anderem stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie mit der demonstrierten Programmiersprache und den Tools vertraut sind, die zum Erstellen und Debuggen von Prozeduren verwendet werden. Microsoft-Supporttechniker können dabei helfen, die Funktionalität eines bestimmten Verfahrens zu erläutern. Sie werden diese Beispiele jedoch nicht ändern, um zusätzliche Funktionalität bereitzustellen oder Prozeduren zu erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Hinweis Bevor Sie diesen Hotfix installieren, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer des Microsoft Dynamics NAV-Clients vom System abgemeldet sind. Dazu gehören Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS)-Dienste. Sie sollten der einzige Clientbenutzer sein, der angemeldet ist, wenn Sie diesen Hotfix implementieren.

Um diesen Hotfix zu implementieren, benötigen Sie eine Entwicklerlizenz.

Wir empfehlen, dem Benutzerkonto im Fenster „Windows-Anmeldungen" oder im Fenster „Datenbank-Anmeldungen" die Rollen-ID „SUPER" zuzuweisen. Wenn dem Benutzerkonto nicht die Rollen-ID „SUPER" zugewiesen werden kann, müssen Sie überprüfen, ob das Benutzerkonto über die folgenden Berechtigungen verfügt:

  • Die Änderungsberechtigung für das Objekt, das Sie ändern möchten.

  • Die Ausführungsberechtigung für das Systemobjekt-ID-5210-Objekt und für das Systemobjekt-ID-9015-Objekt.

Hinweis Sie müssen keine Rechte an den Datenspeichern haben, es sei denn, Sie müssen eine Datenreparatur durchführen.

Codeänderungen

Hinweis: Testen Sie Codekorrekturen immer in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie die Korrekturen auf Ihren Produktionscomputern anwenden.

Um dieses Problem zu beheben, ändern Sie den Code in der TransferToGiroJournal-Funktion in der LB Management-Codeunit (11205). Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

  1. Löschen Sie die lokale Variable CurrFactor.

  2. Ändern Sie den Code wie folgt:
    Vorhandener Code 1

     ...
     PPS.TESTFIELD("Part. Pay. Bal- Account No");
     Desc := STRSUBSTNO(PPS."Beschreibung Teil. Zahlung"
     ,VendLedgerEntry."Dokumenttyp",VendLedgerEntry."Dokumentnr.");
     WENN STRLEN(Desc) > 50 THEN
     ERROR(BA038,PPS.FIELDCAPTION("Beschreibung Teil. Zahlung"));
     WENN STRLEN(Desc) > 50 THEN
     ERROR(BA038,PPS.FIELDCAPTION("Beschreibung Teil. Zahlung"));

     // Folgende Zeilen löschen.
     WENN VendLedgerEntry."Währungscode" <> '' DANN
     WENN VendLedgerEntry.Amount <> 0 DANN
     CurrFactor := (VendLedgerEntry."Remaining Amt. (LCY)" / VendLedgerEntry.Amount)
     ANDERS
     CLEAR(CurrFactor);
     // Ende der gelöschten Zeilen.

     GenJournalLine3.INIT;
     GenJournalLine3. „Dokumentnr." := DokNr;
     GenJournalLine3.VALIDATE("Posting Date",TODAY);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Kontotyp",GenJournalLine3."Kontotyp"::Vendor);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Konto-Nr.",VendLedgerEntry."Lieferanten-Nr.");
     ...

    Ersatzcode 1

     ...
     PPS.TESTFIELD("Part. Pay. Bal- Account No");
     Desc := STRSUBSTNO(PPS."Beschreibung Teil. Zahlung"
     ,VendLedgerEntry."Dokumenttyp",VendLedgerEntry."Dokumentnr.");
     WENN STRLEN(Desc) > 50 DANN
     ERROR(BA038,PPS.FIELDCAPTION("Beschreibung Teil. Zahlung"));
     GenJournalLine3.INIT;
     GenJournalLine3. „Dokumentnr." := DokNr;
     GenJournalLine3.VALIDATE("Posting Date",TODAY);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Kontotyp",GenJournalLine3."Kontotyp"::Vendor);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Konto-Nr.",VendLedgerEntry."Lieferanten-Nr.");
     ...

    Vorhandener Code 2

     ...
     GenJournalLine3.VALIDATE("Posting Date",TODAY);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Kontotyp",GenJournalLine3."Kontotyp"::Vendor);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Konto-Nr.",VendLedgerEntry."Lieferanten-Nr.");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Währungscode",VendLedgerEntry."Währungscode");
     GenJournalLine3.VALIDATE(Amount,-Amount);

     // Folgende Zeilen löschen.
     WENN VendLedgerEntry."Währungscode" <> '' DANN
     GenJournalLine3.VALIDATE("Betrag (MW)",GenJournalLine3.Amount * CurrFactor);
     // Ende der gelöschten Zeilen.

     GenJournalLine3. „Externe Dokumentnr." := VendLedgerEntry."Externe Dokumentnr.";
     GenJournalLine3."Dokumenttyp" := GenJournalLine3."Dokumenttyp"::" ";
     GenJournalLine3.VALIDATE("Bal. Account No.",PPS."Part. Pay. Bal- Account No");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Fälligkeitsdatum",GenJournalLine2."Fälligkeitsdatum");
     GenJournalLine3."LB Giro Journal Nr." := Pack."Nr.";
     ...

    Ersatzcode 2

     ...
     GenJournalLine3.VALIDATE("Posting Date",TODAY);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Kontotyp",GenJournalLine3."Kontotyp"::Vendor);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Konto-Nr.",VendLedgerEntry."Lieferanten-Nr.");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Währungscode",VendLedgerEntry."Währungscode");
     GenJournalLine3.VALIDATE(Amount,-Amount);
     GenJournalLine3. „Externe Dokumentnr." := VendLedgerEntry."Externe Dokumentnr.";
     GenJournalLine3."Dokumenttyp" := GenJournalLine3."Dokumenttyp"::" ";
     GenJournalLine3.VALIDATE("Bal. Account No.",PPS."Part. Pay. Bal- Account No");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Fälligkeitsdatum",GenJournalLine2."Fälligkeitsdatum");
     GenJournalLine3."LB Giro Journal Nr." := Pack."Nr.";
     ...

    Vorhandener Code 3

     ...
     GenJournalLine3.VALIDATE("Posting Date",TODAY);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Kontotyp",GenJournalLine3."Kontotyp"::Vendor);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Konto-Nr.",VendLedgerEntry."Lieferanten-Nr.");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Währungscode",VendLedgerEntry."Währungscode");
     GenJournalLine3.VALIDATE(Amount,AmountToPay + Amount);

     // Folgende Zeilen löschen.
     WENN VendLedgerEntry."Währungscode" <> '' DANN
     GenJournalLine3.VALIDATE("Betrag (MW)",GenJournalLine3.Amount * CurrFactor);
     // Ende der gelöschten Zeilen.

     GenJournalLine3. „Externe Dokumentnr." := VendLedgerEntry."Externe Dokumentnr.";
     GenJournalLine3."Dokumenttyp" := GenJournalLine3."Dokumenttyp"::" ";
     GenJournalLine3.VALIDATE("Bal. Account No.",PPS."Part. Pay. Bal- Account No");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Fälligkeitsdatum",GenJournalLine2."Fälligkeitsdatum nächste Zahlung");
     GenJournalLine3.Description := Desc;
     ...

    Ersatzcode 3

     ...
     GenJournalLine3.VALIDATE("Posting Date",TODAY);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Kontotyp",GenJournalLine3."Kontotyp"::Vendor);
     GenJournalLine3.VALIDATE("Konto-Nr.",VendLedgerEntry."Lieferanten-Nr.");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Währungscode",VendLedgerEntry."Währungscode");
     GenJournalLine3.VALIDATE(Amount,AmountToPay + Amount);
     GenJournalLine3. „Externe Dokumentnr." := VendLedgerEntry."Externe Dokumentnr.";
     GenJournalLine3."Dokumenttyp" := GenJournalLine3."Dokumenttyp"::" ";
     GenJournalLine3.VALIDATE("Bal. Account No.",PPS."Part. Pay. Bal- Account No");
     GenJournalLine3.VALIDATE("Fälligkeitsdatum",GenJournalLine2."Fälligkeitsdatum nächste Zahlung");
     GenJournalLine3.Description := Desc;
     ...

Voraussetzungen

Um diesen Hotfix anwenden zu können, muss eines der folgenden Produkte installiert sein:

  • Die schwedische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Die schwedische Version von Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1


Informationen zum Entfernen

Sie können diesen Hotfix nicht entfernen.

Status

Microsoft hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Gilt für" aufgeführt sind.

Hinweis Dies ist ein „FAST PUBLISH"-Artikel, der direkt von der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen werden unverändert als Reaktion auf neu auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung können die Materialien Tippfehler enthalten und jederzeit ohne Vorankündigung überarbeitet werden. Weitere Hinweise finden Sie in den Nutzungsbedingungen .

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